La conciliación bancaria es el proceso mediante el cual verifica que los movimientos de tu banco coincidan con los registros contables de tu empresa (facturas de clientes, facturas de proveedores y pagos). No es solo un requisito contable: te ayuda a reducir errores en tus informes financieros, detectar actividades fraudulentas a tiempo y mantener un control real de tu flujo de caja.
En esta guía te mostramos, paso a paso, cómo hacer la conciliación bancaria en Odoo.
¿Qué necesitas antes de empezar?
- Tener el diario bancario configurado en Odoo (Contabilidad > Configuración > Diarios).
- Contar con el extracto bancario actualizado (importado automáticamente vía sincronización bancaria, o subido manualmente).
- Tener las facturas y pagos correspondientes ya registrados en el sistema.
Paso 1: Acceder al módulo de Contabilidad
Ingresa a Contabilidad > Tablero desde el menú principal. Ahí encontrarás el listado de diarios bancarios disponibles.
Paso 2: Abre el diario del banco correspondiente
Haga clic en el nombre del diario (por ejemplo, "Banco") para ver las transacciones que ya están conciliadas.
Consejo: puedes quitar el filtro "No conciliadas" de la barra de búsqueda si necesitas revisar movimientos ya conciliados de cada diario.
Paso 3: Selecciona la transacción a conciliar
Seleccione NUEVO para añadir una nueva conciliación de forma manual, importante añadir fecha, numero de la factura, contacto y monto. Al ingresar los datos y agregar la plataforma automaticamente buscara la información para conciliar la factura.
OPCIÓN 2: Al realizar las facturas se tiene una sección a llenar que corresponde a DIARIO
Al crear las facturas y añadir el campo de Diario, podremos ir a tablero e ingresar a dicho Diario donde queremos que se concilien esas facturas. Aquí podremos evidenciar las facturas asociadas a ese diario que estan o no conciliadas
Seleccionamos la factura y oprimiremos le boton de CONCILIAR ubicado en la mitad de la pantalla en la mitad, rellenaremos los espacios necesarios y terminaremos el proceso
OPCIÓN 3: En el caso de querer hacer un cargue masivo de conciliaciones como lo es extractos bancarios, ingresamos al Diario donde se quiere realizar el cargue
Posteriormente daremos clic en el boton de rueda y seleccionaremos la opción importar registros (primera opción)
Acá tendremos 2 opciones, si aun no cuentan con el archivo, pueden descargar la plantilla en la parte de abajo y rellenar la información a cargar.
IMPORTANTE: Para llenar la plantilla minimo deben tener 3 campos (Fecha, etiqueta y monto)
Luego de tener el archivo listo, se da clic a SUBIR ARCHIVO DE DATOS que se encuentra en la parte superior de la izquierda, acá la plataforma nos muestra los campos que identifica, si todo esta correcto se da clic al boton de PROBAR que se encuentra en la esquina superior izquierda, con el fin de comprobar que todo esta bien.
Una vez comprobado que este bien, en el mismo lugar del boton anterior aparecera ahora IMPORTAR, al darle clic visualizaremos los importes del excel, en cada uno tendremos la opcion de conciliar en "ESTABLECER CUENTA" o directamente en los tres puntos de la derecha en la primera opción de "CONCILIAR" donde la plataforma mostrara los apuntes contables por conciliar
Por ultimo al seleccionarlo ya quedara lista la conciliacion.
